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外资以惊人速度买A股 这些股已被外资“中线锁仓”

2017-12-26 21:07:04    来源:

金融界网站讯随着沪股通、深股通的先后开通,外资呈现加速流入A股的态势。金融和食品饮料一直是QFII的前两大重仓板块,占比分别为36%和17%。同时,它们也是沪深港通北向投资者最青睐的板块,两者一共占北上资金总持仓的 36%以上。

今年外资以惊人速度买A股

根据央行最新公布的数据显示,截至2017年9月末,境外机构和个人持有的境内人民币股票资产达1.021万亿元,首次突破1万亿元大关,比去年底的6491.85亿元大幅增加逾3500亿元。

从沪深港通资金流向看,截止12月23日,近一年,外资通过沪深港通净流入A股3423.72亿元,这个数据与央行公布的数据相接近。表明,目前外资流入A股的主要渠道,已由此前的QFII转为通过沪深港通流入。

历史数据也说明了这一点,根据央行公布的数据显示,2013年末至2014年3月,外资持有A股的规模出现持续下降,2014年3月末,降至阶段低点3193亿元。

2014年4月10日,沪股通机制宣布后,外资持有A股的意愿开始上升。到2014年10月末,沪股通正式开通前,外资持有A股的金额增加到4713亿元。

2014年11月17日,沪股通正式开通后,外资呈现加速入场的态势。截止2015年5月末,外资持有A股市值超过8500亿元。其后,随着2015年6月股灾爆发后,外资持股市值持续下降,2015年11月回落到4600亿元左右。

2016年后,深股通机制宣布后,外资投资A股的意愿再次出现上升。2016年11月底深股通启动前,外资持股市值重新回升到7000亿元上方。

2016年12月5日,深股通开通后,外资流入A股的态势进一步加速。今年9月末,外资持有A股市值一度突破一万亿元大关。

外资重仓金融和食品饮料

根据香港交易所披露的数据显示,截止12月23日,外资通过沪深港通持有的十大重仓股分别为:贵州茅台495.79亿元、海康威视359.86亿元、美的集团350.95亿元、中国平安284.56亿元、恒瑞医药250.26亿元、格力电器226.86亿元、伊利股份183.80亿元、长江电力181.00亿元、上海机场148.10亿元、青岛海尔103.09亿元。

上海证券表示,目前机构投资者一致认为,外资持股飞速增长和A股市场的投资风格发生的巨大转变,之间具有非常关键的联系。外资在A股市场过去一年的风格转变中起了至关重要的作用。

主要是蓝筹股的投资者结构开始率先变化。主要表现在蓝筹股上涨过程中的量价关系相比较历史上的特征,出现了明显的异化,也就是俗称的缩量上涨,其中的原因就是,蓝筹股的大量筹码被外资‘锁仓’了。低估值的蓝筹股被外资等长线投资者大量扫盘后,整个市场筹码分布结构发生变化,随着这样的成功案例越来越多,A股市场价值投资风潮终于横扫整个市场,其实说白了就是精选标的,中线锁仓。

从外资持仓行业偏好看,金融和食品饮料一直是QFII的前两大重仓板块,占比分别为36%和17%。同时,它们也是沪深港通北向投资者最青睐的板块,两者一共占北上资金总持仓的 36%以上。

“外资在不同的交流场合都表示,他们看好消费品行业中具有竞争力和独特性的行业龙头。他们会一直把消费股当作核心持仓,并在战略上继续超配消费板块。”上海证券指出。

伴随着外资持股的增加,外资对A股市场的影响力也越来越大。金融界统计外资的资金流向发现,最近十日外资持续流入的A股普遍出现上涨,例如:美的集团、贵州茅台、伊利股份、五粮液、中国平安等;而歌尔股份、中国国旅、索菲亚等外资流出居前的个股普遍出现下跌。

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