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号百控股(600640):结构性行情持续分化 基金投研青睐两大成长主线

2020-02-14 11:24:27    来源:

 

  近几个交易日以来,A股商场交易量和北向资金净流入规模根本稳定。公募投研人士指出,鼠年春季行情仍在继续,科技生长股和特斯拉工业链仍是中心主线。从我国证券报记者采访情况来看,基于“进口代替”预期的半导体板块和呈现工业革新趋势的新动力轿车板块,成为了近期公募深度投研的大热门。

 

  商场上行趋势不变

  13日两市小幅低开,早盘时有色金属、地产、基建等周期板块带动沪指小幅上涨,但权重股全体故步自封;体裁股呈现显着分化,除了半导体和芯片股带领电子板块逆势上涨外,此前大涨的在线教育和云办公等体裁均呈现不同程度回调,导致创业板指盘中一度跌逾1%。截至收盘,各大指数均翻绿,其间创业板指跌幅0.99%,报收2064.60点。两市成交量8711.11亿元,较上一交易日显着放量。Wind数据显现,13日北向资金继续保持净流入态势。

  基金投研人士指出,商场虽呈现重复,但春季行情的全体上行趋势并未完毕。“现在来看,经过多日反弹走高后,股指已根本补回了鼠年首个交易日的跳空缺口,其间创业板涨势居前,尤其是软件服务、IT设备、半导体、互联网等为领涨板块,但传统周期职业、酿酒和银行等板块相对体现落后。”某权益基金司理杨乐(化名)表明,春季结构行情仍在继续,5G和特斯拉主题是中心领涨板块,投资者宜耐性持股。

  “A股商场结构性牛市逐步成型,是源于我国经济结构改变和工业升级的内涵驱动,具备很可靠的方向性,短期的震荡为优质财物供应了沉着调仓和买入的机会。”银华内需精选基金司理刘辉表明,亲近重视科技、医药、新动力、农业等领域中的优异公司,等候这些标的给出更好的介入机会。

  看好半导体板块

  在公募投研人士看来,中小创体裁股是本轮春季行情的主力军。鼠年以来虽有过权重股反弹,但从多日体现来看,科技生长股和特斯拉工业链,才是商场量价齐升的关键所在。

  “后续,科技生长股依然是商场主线。”银华农业工业基金司理王翔指出,新年期间游戏流水较好、视频观看人数较多、云会议使用频率较高,这不仅带来短期的成绩增厚,更为重要的还是拓宽了科技工业的消费人群和使用场景。另外,从供应侧革新的视点看,曩昔几年科技企业阅历了大浪淘沙的过程,存活下来的龙头企业,有望在这次科技浪潮中提高商场份额和盈利水平。

  创金合信科技生长股票基金司理周志敏以为,基于“进口代替”和“自主可控”预期,A股半导体板块的主题性质强于成绩性质,在经营稳定前提下,当前仍是买入良机。

  周志敏剖析,美国费城半导体指数(SOX)开年以来继续上涨,30只成分股中大部分均有不俗体现。但因美国存在下流手机职业出售疲软、云计算Capex(全球电信网络运营商资本开销)投放趋缓等要素,美国半导体职业股票上涨走势或难以继续。但是,“A股的半导体公司,其逻辑与美股有所区别”。周志敏表明,A股半导体板块的主线逻辑是“进口代替”和“自主可控”,主题性质强于成绩性质。“在5G到来和物联网鼓起,对半导体职业需求带来实质性拉动的大背景下,咱们对A股半导体板块持谨慎乐观态度。”

  重视新动力轿车上游需求改变

  纯达基金指出,当前以特斯拉为代表的新动力轿车工业链相关个股获得巨大涨幅,商场已反映了职业开展的预期,但从新动力轿车长时间开展的趋势来看,可能仅是开端,新动力轿车板块高生长逻辑不变,相关公司未来的成绩空间、市值空间巨大。

  “新动力轿车是未来轿车业最大的工业革新,现在该趋势现已确立。”创金合信新动力轿车股票基金司理曹春林指出,随着电池技术的进步和成本大幅下降,新动力轿车正在加快代替燃油车。未来,轿车的应用场景将会是电动化和无人驾驶,轿车的分布式储能器也会成为动力互联网的重要组成部分。

  曹春林进一步剖析称,推进新动力车革新的关键在于电池,电池不仅是价值量较大的部分,也是技术进步空间最大的部分,可谓得电池者得天下。“新动力轿车工业是我国为数不多的在全球建立了显着先发优势的新兴工业,我国在电池及电池资料方面的投资研发强度稳居世界第一。现在,全球动力电池产量约70%在我国,我国新动力(4.06 +0.00%,诊股)轿车在产销量、保有量、充电桩建成数量居全球第一。”

  他以为,我国将是这轮轿车工业革新浪潮的中心,我国的新动力轿车工业将是极少数能引领全球的新兴工业,我国企业则有可能成为最大赢家。“我国是轿车消费大国,现在我国现已发布‘双积分’准则,禁售时间表也正在制定中。在政策支持下,我国有望成为新动力轿车开展最快的国家。”

  曹春林以为,未来,特斯拉国产化及其带来的“鲶鱼”效应、欧洲碳排放新规带来的干流车企更快向电动化转变,职业景气将会显着提高,龙头个股迎来很好的买入机会。“当前,新动力轿车各工业链的龙头企业投资价值都非常杰出,建议重点重视电池环节中的电芯、资料龙头,并亲近重视上游的钴、锂资料的供需改变。”

 

 

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